工银养老产业股票净值上涨4.06% 请保持关注

快资讯时间:2020-03-26次浏览

  金融界基金03月26日讯 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布最新净值,上涨4.06%。本基金单位净值为1.179元,累计净值为1.179元。

  工银瑞信养老产业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证养老产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。本基金成立以来收益17.55%,今年以来收益22.81%,近一月收益-0.92%,近一年收益46.82%,近三年收益72.62%。近一年,本基金排名同类(27/713),成立以来,本基金排名同类(363/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.92%,近两年定投该基金的收益为43.76%,近三年定投该基金的收益为49.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵蓓,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益17.55%。

  谭冬寒,自2019年12月02日管理该基金,任职期内收益27.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.76% )、乐普医疗(持仓比例9.64% )、长春高新(持仓比例9.37% )、万孚生物(持仓比例6.56% )、迈瑞医疗(持仓比例6.22% )、凯莱英(持仓比例5.33% )、九洲药业(持仓比例5.30% )、迈克生物(持仓比例5.13% )、广联达(持仓比例4.30% )、昭衍新药(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为65.49%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.77% )、长春高新(持仓比例9.55% )、乐普医疗(持仓比例8.30% )、万孚生物(持仓比例7.46% )、迈瑞医疗(持仓比例5.88% )、万东医疗(持仓比例5.69% )、迈克生物(持仓比例4.88% )、广联达(持仓比例4.52% )、昭衍新药(持仓比例3.64% )、凯莱英(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为62.99%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基金主要仓位配置在医药行业,还有部分仓位配置在TMT行业。第四季度的前两月,医药股继续延续快速上涨的势头,一度成为全市场资金最为追捧的板块。一直到11月底,创新药国家谈判结果出炉,以及第二批集采政策的推进,边际上出现了政策趋严的转变。创新药国家谈判出现了同靶点药物竞价差额入选,出现了参比药品对标定价这些措施,表面医保局对创新药的要求更高了,缺少差异化的me-too药物其商业化价值大幅缩减。第二批集采政策推进加快,而且鼓励地方试点使得各地偏激进的政策陆续出台,加重了投资者的担忧。医药股在11月底开始出现连续大幅回调,尤其是全年累积涨幅巨大、估值压力较大的个股,很多个股调整幅度约20%。由于12月医药和食品饮料两大消费板块都表现较弱,资金转身去追捧基本面改善的上游周期行业和估值弹性更大的TMT行业,市场风格也出现了变化,小盘股表现整体优于大盘股。

  ??我们对产业趋势的判断没有调整,重仓股基本没有调整。我们对医药股的布局是基于产业环境变迁下企业长期竞争力的评估,选择符合产业发展逻辑的竞争力不断加强的公司,我们继续看好药品和器械里具备研发创新能力的细分领域龙头,看好研发外包产业链、消费属性领域公司和医疗服务公司。对TMT行业主要是看好云计算类个股。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为6.67%,业绩比较基准收益率为5.87%。